003857基金净值
003857基金净值，截至2020年6月30日，003857基金的单位净值为0.7224元，累计净值为0.7224元。
，最新数据
003834基金净值估值
001409基金净值是多少?
汇添富消费行业股票(000083)股票型高风险1.2000单位净值[04-29]2.48%近3月4.78%最新净值1.48%
630006基金净值查询
若查询通过招行购买的基金净值，手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。
易方达金主题基金今日净值是多少?
易方达金主题基金，成立于2011-09-15，最新基金净值为1.0530元。
一、基金资产总值是指当日经审计的基金资产总值减去所有费用以及税金、损失等后的余额。
基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。
1、资产总值减去所有费用以及税金、损失等后的余额是指基金资产减去所有费用及损失的余额。
2、资产总值减去所有费用以后得到的余额称为基金资产净值。
二、基金资产净值的计算基金资产净值是指基金资产总值减去所有费用以及税金、损失等后的余额。
基金资产净值的计算公式为:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
由于总资产是不变的，基金总负债包括合同资产、银行存款、其他有价证券等的负债，基金份额总数则是体现了基金资产的单位价值。
三、基金资产净值的相关内容
二、基金资产净值是怎么形成的
一、基金资产净值是什么意思?
基金资产净值=基金资产-基金负债总额
基金资产净值是怎么计算出来的
