660001天天基金净值(660001基金净值天天基金网)

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etf不同于普通的基金

虽然面值都是1块，但是，etf是高度复制指数的基金，在基金成立以后，要根据当时的指数重新折算份额

举例，发行的时候1块，成立的时候，当时指数是2000点，那么就折算成2块的净值，持有人的份额减半，总资产不变，简单点说，指数是多少点，对应净值是多少

180指数最高是6000多点，所以累计净值最高就是6块多了，但是由于有份额折算，所以在计算累计收益率的时候，就不能用面值价格1块来计算的，造成跟普通基金的收益率不一样了

补充;

肯定不是一点点涨上去的，180etf在2006年5月10日做了份额折算，跟指数保持一致，造成净值从1.02直接到2.91，你没看仔细

后来，180etf的净值就跟指数同步了，对于180指数的最高点，我没有说对，最高是13325，所以当时180etf的净值肯定是13块多了

现在是4块多，那是因为180指数只有4000多点了，肯定是跟指数同步的

份额折算公告

http://www.huaan.com.cn/page/px071114110126921000.html

历史净值变化

http://fundf10.eastmoney.com/jjjz_510180_2006-4-1_2009-3-1.html

混合型基金，在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例为：40-95%，债券资产及回购比例为0-45%，现金类资产比例为5-15%

现在买不太好

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