嘉实160706基金今天净值_嘉实160706基金行情

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单位净值就是每份的价格，也就是你的理解

1、中行160706基金净值日期：2015-09-07 单位净值：0.9019；但是今天的基金需要等到19:00左右才会在基金公司等的网站上面更新。

2、收益分配原则

1）基金收益分配比例按有关规定制定；

2）场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基金分红的默认方式为现金分红；

3）基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；

4）基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；

5）在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配四次。全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4 个月内完成；

6）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

7）每一基金份额享有同等分配权。

该基金最新净值为1.0555元

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